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聯合證券短期資金相對寬松市場情緒持續回升

发布时间:2020-01-25 06:28:00

联合证券:短期资金相对宽松 市场情绪持续回升 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

关键指标提示:

资金面:随着银行“半年考”时点的结束,市场资金供给开始相对充裕,资金价格也全线大幅跳水,各品种加权平均利率的跌幅高达个基点不等,回购利率降至4.8短期资金成本的下降将对大盘上行提供一定的支持

CVI:大盘股CVI下行,相对通胀和债券的估值吸引力上升,该CVI下行主要是由于债券收益率下降导致中盘CVI上行,小盘股CVI略微上行,但还在0以下因此,按CVI提示,可以把握大盘股中具有估值优势的个股,并适度关注回调后成长确定的小盘股机会

宏观领先指标:5月数据显示领先及同步指标进一步确认了缓慢下行的趋势

经济短期内存在下行的风险需要密切关注下半年政策微调带来的经济复苏

动荡指数:动荡指数略有回落,较压力线还有一段距离大盘经历调整过后,风险集中释放,动荡指数衡量的市场内部结构维持稳定

风险偏好指数:风险偏好指数显示上周市场风险偏好小幅上升,主要是周期性行业相对于非周期性行业的超额收益持续回升及换手率有所加大

GARP:上周GARP行业:黑色金属、建筑建材、机械设备、轻工制造、商业贸易价值行业:采掘、化工、交运设备、房地产、交通运输、金融服务成长行业:农林牧渔、食品饮料、餐饮旅游、信息服务GARP行业周涨幅为1.08%,价值行业周涨幅为1.15%,成长行业周涨幅为2.07%本周价值行业和成长行业涨幅相对较大,表明低估修复及成长较确定的行业依然是当前的投资主线

盈利预测动量:盈利预测动量值>0,反映了该行业的盈利预测加速上周具有盈利预测动量的行业:采掘、医药生物、交通运输、信息服务、商业贸易盈利预测动量为正的行业相对上周增多,在通胀可能回落的背景下,分析师谨慎情绪有所放缓

Hurst指数:Hurst上周有所上升,高于阀值,因此判断短期大幅下行概率偏小,中长期震荡上升的趋势可以维持

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